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추세선은 기술적 분석에서 상승 추세 또는 하락 추세를 정의하는 데 사용됩니다. 전통적으로 상승 추세선은 일련의 상승하는 고저점(저점)을 통해 직선을 그려서 만들어집니다. … 하락 추세에서 추세선은 일련의 하강 고점을 통해 직선을 그려서 형성됩니다.
상승 추세에서는 “가상의 선”이 지지선 역할을 하고 하락 추세에서는 스윙 고점을 연결하는 선이 저항이 됩니다.
추세선에 대한 논리는 무엇이며 왜 그런지는 간단하게 유지하는 것입니다. 그것은 또 다른 주관적인 영역이며 사람들은 패턴을 발견하기를 좋아합니다. 인간의 본성입니다.
이것은 가장 기본적인 형태로 추세선의 개념을 보여줍니다.
우리가 보고자 하는 상승 추세에서 아래에 표시된 것처럼 더 높은 고점과 더 높은 저점
그리고 하락 추세에서는 그 반대가 사실입니다. 이 게시물의 기본 이미지에 따라 패턴을 만들기 위해 고점을 낮추고 저점을 낮춥니다.
다른 많은 기술과 지표가 이 개념을 사용하며 아마도 가장 유명한 것은 엘리엇 파동입니다.
다음은 Elliott 기초에 대한 게시물 입니다
Elliott 웨이브는 당신의 무기고에 있는 훌륭한 도구입니다. 나는 최근에 그것에 대해 점점 더 많이 질문받았습니다. 그래서 간단한 분석을 공유하고 싶었습니다. 물론 복잡하고 세부적일 수 있으며 지속적인 조정도 필요합니다.
엘리엇 파동 원리는 집합적 투자자 심리학 또는 군중 심리학이 낙관주의와 비관주의 사이를 자연스럽게 오간다고 가정합니다. 이러한 기분 변화는 추세 또는 시간 규모의 모든 정도에서 시장의 가격 움직임에서 입증되는 패턴을 만듭니다. (이 주제에 대한 아래 링크된 아이디어 참조)
배경
엘리엇 파동 이론은 Ralph Nelson Elliott(1871년 7월 28일 – 1948년 1월 15일)의 이름을 따서 명명되었습니다. 그는 미국의 회계사이자 작가였습니다. 다우 이론과 자연에서 발견되는 관찰에 영감을 받아 Elliott는 반복적인 파도 패턴을 관찰하고 식별함으로써 주식 시장의 움직임을 예측할 수 있다고 결론지었습니다.
Elliott는 시장을 보다 심층적으로 분석하여 웨이브 패턴의 특정 특성을 식별하고 패턴을 기반으로 상세한 시장 예측을 할 수 있었습니다. Elliott는 파동의 관점에서 가격 움직임을 정의하는 다우 이론에 대한 그의 연구의 일부를 기반으로 했지만 Elliott는 시장 행동의 프랙탈 특성을 발견했습니다. Elliott는 1938년 The Wave Principle이라는 책에서 시장 패턴에 대한 이론을 처음 발표했습니다. (출처 https://elliottwave-forecast.com/elliott…)
왜 유용한가요?
일부 거래자는 이 방법으로 맹세합니다. 나 같은 다른 사람들은 그 개념을 좋아하고 그것을 전략의 일부로 사용합니다. 저는 개인적으로 월간 및 주간 방향 바이어스에 사용합니다.
더 큰 패턴 내에서 더 작은 패턴을 식별할 수 있습니다. 이런 의미에서 Elliott Waves는 브로콜리 한 조각과 같습니다. 작은 조각이 큰 조각에서 떼어지면 실제로 큰 조각처럼 보입니다. 파도 사이의 피보나치 관계와 결합된 이 정보(더 큰 패턴에 맞는 더 작은 패턴에 대한 정보)는 거래자에게 견고한 보상/위험 비율로 거래 기회를 검색하고 식별할 때 예상 수준 및/또는 예측을 제공합니다.
어디서부터 시작해야 할까요?
첫째, 주요 스윙 고점과 저점을 식별하십시오. True Elliottitions는 정확한 수를 얻기 위해 분석에서 몇 년 전으로 거슬러 올라갑니다. 그러나 이 설명의 목적을 위해 저는 시작점을 식별하기 위해 월별 변동 최고점과 최저점을 취했습니다. 이것은 내가 Elliott 원칙을 활용하는 방법에 충분합니다.
일단 출발점이 있으면 편견을 찾고 있습니다. 이것은 충동적인 행동입니까 아니면 교정적인 행동입니까? 이것은 일반적으로 Elliott 이론을 처음 접하는 사람들을 혼동시키는 것이며 매우 주관적일 수 있습니다. 따라서 가격이 예상대로 또는 완전히 거래자의 기대에 반하는 대로 끊임없이 움직이고 다시 계획합니다.
3 규칙
대부분의 Elliott 거래자는 동의할 수 있습니다. 모든 시나리오에 대한 규칙이 있으므로 간단히 말해서 이 3가지 규칙을 시작점으로 사용하십시오.
Elliott Wave를 더 깊이 파고들면 알 수 있듯이 수정 동작은 복잡할 수 있습니다. 즉, 패턴을 현재 시나리오에 “적합”하는 여러 방법이 있습니다.
올바른 엘리엇 파동 수는 세 가지 규칙을 준수해야 합니다.
웨이브 2는 웨이브 1의 100% 이상으로 되돌아가지 않습니다.
파동 3은 세 가지 임펄스 파동, 즉 파동 1, 3, 5 중 가장 짧을 수 없습니다.
드물게 대각선 삼각형이 형성되는 경우를 제외하고 웨이브 4는 웨이브 1의 가격 영역과 겹치지 않습니다.
웨이브 3은 Elliott 웨이브 수에서 첫 번째 웨이브의 161.8% 확장입니다. 즉, 2차 파동 종료 직후에 3차 파동이 형성된다. 3차 파동을 식별하려면 2차 파동이 완전해야 하고 엘리엇 파동의 일반 규칙에 속해야 합니다.
새로운 대 오래된
1930년대와 비교하여 오늘날 시장의 가장 큰 변화는 추세의 정의와 역추세 움직임입니다. 주식 시장, 외환, 상품 및 채권의 4가지 주요 시장 클래스가 있습니다. 엘리엇 파동 이론은 원래 주식 시장의 관찰(즉, 다우 이론)에서 파생되었지만 외환과 같은 특정 시장은 다양한 시장을 보여줍니다.
오늘날의 시장에서 5파동 이동은 여전히 시장에서 발생하지만, 우리가 수년간 관찰한 바에 따르면 3파동 이동이 5파동 이동보다 시장에서 더 자주 발생합니다. 또한 시장은 같은 방향으로 조정 구조로 계속 움직일 수 있습니다. 다시 말해서 시장은 수정 구조의 추세를 보일 수 있습니다. 3파동의 순서로 계속 움직이다가 후퇴를 하고, 다시 같은 방향으로 3파동 수정이동을 계속한다. 따라서 우리는 오늘날의 시장에서 트렌드가 5파동일 필요는 없으며 트렌드는 3파동으로 전개될 수 있다고 믿습니다. 따라서 추세를 찾고 차트에 레이블을 지정할 때 모든 것을 5개의 물결로 강제하지 않는 것이 중요합니다.
앞표지에서 말했듯이 이것은 전문가를 위한 것이 아니라 Elliott Theory에 대한 소개입니다. Elliott 상인이 읽고 있다면 게시물에 기여하십시오. 유용하다고 생각되는 모든 것을 추가하세요.
위에서 언급한 다른 게시물은 사고 방식이 이러한 파도와 전반적인 움직임에 어떻게 작용하는지에 대한 것입니다.
이것은 모두 다우 이론으로 되돌아갑니다. 즉, 시장에는 3개의 사이클과 3개의 파동이 있습니다(다른 시간에 대한 또 다른 교훈).
다우 기본 사항을 덮는 게시물도 여기에 있습니다
다우 이론에 대해 잘 모르시는 분들을 위해. 간단한 소개가 있습니다. 기술적인 것은 아무것도 없습니다. 단지 “환영” 유형의 교육 게시물입니다.
역사
Dow에는 6가지 규칙이 있습니다. 이를 6가지 원칙이라고 합니다.
다우는 대부분 알려져 있습니다(가장 분명한 – 다우존스 산업 평균)
Elliott 및 Wyckoff와 같은 다른 도구와 기술이 다우 이론에 적합할 수 있습니다.
Wyckoff “지금 구매” 움직임
Wyckoff의 경우 – 거래량은 다우 이론의 한 요인이며 현재에도 마찬가지입니다. 확인을 위해 거래량은 추세 방향으로 증가해야 합니다. 이는 2차 지표일 뿐이지만, Dow는 거래량이 추세 방향으로 증가하지 않으면 위험 신호임을 깨달았습니다. 이는 추세가 유효하지 않을 수 있음을 의미합니다.
기본 파동 원칙이 적용됨에 따라 – Dow는 6가지 원칙으로 시장의 내부 작동을 단순화했습니다.
그는 또한 “큰 위험을 감수하여 큰 이익을 얻으려는 노력이 아니라 보수적 인 거래로 돈을 버는 것”과 같은 훌륭한 인용문을 내놓았습니다.
그리고
“밀물이 들어오는 것을 지켜보고 만조를 표시하는 정확한 지점을 알고자 하는 사람은 파도가 닿지 않는 위치에 도달할 때까지 들어오는 파도가 도달하는 지점의 모래에 막대기를 놓습니다. 그리고 마침내 조류가 바뀌었다는 것을 보여줄 만큼 후퇴합니다. 이 방법은 주식 시장의 홍수를 관찰하고 판단하는 데 유용합니다.”
그리고
다우 이론 거래 전략
오늘날 사용되는 대부분의 거래 전략은 “추세”라는 하나의 핵심 개념에 달려 있습니다. 이것은 Charles H. Dow가 19세기 말에 그의 글을 출판했을 때 참신한 아이디어였습니다. 다우 이론에 따르면 평균 중 하나가 이전의 중요한 고점을 넘어 다른 평균에서 유사한 움직임이 수반되거나 뒤따를 경우 시장이 상승 추세에 있다고 말합니다. 따라서 다우 이론 거래 전략은 추세 추종 전략을 기반으로 하며 강세 또는 약세일 수 있습니다.
그래서 시대가 변해도 인간의 본성과 기본 원리는 변하지 않습니다. 일부 이론은 상품, Forex 및 암호화와 같은 도구에 쉽게 적용될 수 있습니다.
내가 말했듯이 이것은 거래에 대한 교훈이 아니라 더 많은 소개였습니다. 좀 더 연구할 가치가 있는 주제에 대해 매우 흥미로운 책이 있습니다.
추세 계산”의 일부로 이동 평균을 사용할 수도 있습니다.
그리고 MA(이동 평균)에 대한 또 다른 간단한 가이드입니다.
나는 최근에 이동 평균과 같은 몇 가지 기본 사항에 대해 몇 가지 질문을 받았습니다. 우선, Babypips와 같은 사이트를 통해 훌륭한 무료 콘텐츠가 있습니다.
이동 평균이 무엇인지 최소한 설명하기 위해 몇 가지 간단한 정보를 공유하고 싶었습니다. 어디에 사용되며 종류는 무엇입니까?
이동 평균은 간단한 기술적 분석 도구입니다. 이동 평균은 일반적으로 주식의 추세 방향을 식별하거나 지지 및 저항 수준을 결정하기 위해 계산됩니다. 과거 가격을 기반으로 하기 때문에 추세 추종(또는 후행) 지표입니다.
또한 Bollinger Bands, MACD 및 McClellan Oscillator와 같은 다른 많은 기술 지표 및 오버레이의 빌딩 블록을 형성합니다. 이동 평균의 가장 인기 있는 두 가지 유형은 단순 이동 평균(SMA)과 지수 이동 평균(EMA)입니다.
이동 평균은 완전히 사용자 정의 가능한 지표이므로 평균을 계산할 때 원하는 기간을 자유롭게 선택할 수 있습니다. 이동 평균에 사용되는 가장 일반적인 기간은 15, 20, 30, 50, 100 및 200일입니다. 평균을 만드는 데 사용된 시간 범위가 짧을수록 가격 변화에 더 민감합니다. 시간 범위가 길수록 평균은 덜 민감합니다. @TradingView에는 지표 목록에서 사용할 수 있는 이러한 도구가 많이 있습니다.
단순 이동 평균은 특정 기간 동안 유가 증권의 평균 가격을 계산하여 형성됩니다. 대부분의 이동 평균은 종가를 기반으로 합니다. 예를 들어, 5일 단순 이동 평균은 5일 종가 합계를 5로 나눈 값입니다. 이름에서 알 수 있듯이 이동 평균은 이동하는 평균입니다. 새 데이터를 사용할 수 있게 되면 이전 데이터가 삭제되어 평균이 시간 척도에 따라 이동합니다.
그런 다음 지수 이동 평균(EMA)이 있습니다.
최근 가격에 더 많은 가중치를 적용하여 지연을 줄입니다. 가장 최근 가격에 적용된 가중치는 이동 평균의 기간 수에 따라 다릅니다. EMA는 특정 날짜의 EMA 계산이 해당 날짜 이전의 모든 날짜에 대한 EMA 계산에 의존한다는 점에서 단순 이동 평균과 다릅니다. 합리적으로 정확한 10일 EMA를 계산하려면 10일 이상의 데이터가 필요합니다.
MA와 SMA의 차이점 강조 – 평활 이동 평균(SMMA)은 지연을 줄이기보다는 노이즈를 줄이는 것을 목표로 한다는 점에서 단순 이동 평균(SMA)과 유사합니다. 표시기는 모든 가격을 고려하고 긴 전환 확인 기간을 사용합니다.
그런 다음 이를 어떻게 사용하고 적용할 수 있는지, *** 많은 전략이 있습니다. 가장 기본적인 것은 수준 위 또는 아래에서 시작합니다(위 = 매수, 아래 = 매도). 그런 다음 예를 들어 교차하는 두 개의 이동 평균으로 이동합니다. 또한 위에서 언급했듯이 다른 지표는 이동 평균 형식을 사용하여 플롯을 계산합니다.
또 다른 간단한 전략 – Investopedia
이 이동 평균 거래 전략은 EMA를 사용합니다. 이러한 유형의 평균은 가격 변화에 빠르게 대응하도록 설계되었기 때문입니다. 다음은 전략 단계입니다.
🍒3가지 지수 이동 평균(5개 기간 EMA, 20개 기간 EMA 및 50개 기간 EMA)을 15분 차트에 표시합니다.
🍒5 기간 EMA가 20 기간 EMA 아래에서 위로 교차하고 가격, 5 및 20 기간 EMA가 50 EMA 위에 있을 때 매수합니다.
🍒매도 거래의 경우 5기간 EMA가 20기간 EMA 위에서 아래로 교차하고 EMA와 가격이 모두 50기간 EMA 아래일 때 매도하십시오.
🍒초기 손절매 주문을 20-기간 EMA(매수 거래의 경우) 아래 또는 진입 가격에서 약 10핍 아래에 두십시오.
🍒선택적인 단계는 거래가 10핍의 수익성이 있는 경우에도 손절매를 중단하도록 이동하는 것입니다.
🍒수익 목표를 20핍으로 설정하거나 5선이 긴 경우 20선 아래로 떨어질 때 또는 5선이 짧은 경우 20핍 위로 이동할 때 청산하는 것을 고려하십시오.
이게 도움이 되길 바란다
